校属各单位：

为全面准确完成永利官网2020年校内预算的编制工作，保障学校各项工作顺利进行，根据省教育厅和省财政厅要求，现将2020年预算编制有关事项通知如下：

一、2020年预算编制工作特点

预算实行全口径编制，学校及所属各单位的所有收支全部纳入学校预算管理。2020年校内预算计划在2019年底全部完成，便于下年执行。

二、2020年预算编制的任务

各院系、各部门预算编制的具体任务为：

（一）收入预算（见附件1）

主要任务有以下四项：

1、财务处负责财政拨款、教育事业收入及其他收入项目的预算编制工作；

2、科研处负责科研收入的预算编制。（包含纵向科研经费及横向经费科研）

3. 继续教育学院负责编制成人教育类学生的学费收入和其他培训收入。

4. 后勤集团负责编制经营收入预算。（包括房屋租赁收入、学生食堂管理与设备折旧费收入等）

（二）支出预算

支出预算包括学校公共经费支出预算和二级单位经费支出预算两部分。

1. 各职能处室负责本单位支出的预算编制。

2. 公共经费预算包括：人员经费、学生奖助学金、水电暖、物业费和各类运转经费等支出，分别由归口管理部门编报。按职能划分如下：

（1）组织部负责基层党建经费预算编制（见附件2）

（2）人事处负责校属各单位教职工人数（见附件3）、人员经费、福利费和人才引进、临时劳务用工、人员培训等经费的预算编制。

（3）教务处负责全校各专业各年级学生人数和教学相关经费的测算。（见附件4、附件5）

（4）研究生处负责研究生教学相关经费的预算编制。

（5）科研处负责学校科研业务费的预算编制。

（6）设备处负责校属各单位所需实验仪器设备的编报，图书馆负责图书及电子资源的编报，国有资产与后勤管理处负责办公家具购置、维修及引进人才房屋租赁费的编报。（所申报项目必须在2020-2022年财务规划项目库范围内）有关设备购置、修缮费等方面的预算，要具体到设备名称、数量、单价及修缮工程内容。

（7）基建处负责基本建设及五万元以上的日常修缮经费预算的编制。

（8）后勤服务集团负责物业费、公务餐厅及教职工餐厅人员工资、教材管理人员工资、房屋租赁、学生食堂设备折旧管理费返还、五万元以下日常修缮经费及校园绿化维护经费的预算编制，由国有资产与后勤管理处和审计处负责审核。

（9）财务处负责全校税金、贷款利息、奖助学金、工会经费、福利费等项目经费的测算工作。

3. 各部门有特殊情况需要经费的（如承办省级以上大型会议、院系的特需经费等），先上报论证材料，待校长办公会讨论后纳入预算管理。

三、校内预算编制要求

（一）预算编制坚持“收支两条线”的原则，收入全部纳入学校年度预算，支出由学校统筹安排。

（二）确保校内预算的真实和完整。充分、合理预计各项收入，真实完整反映各项目支出。支出预算要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约原则。优先保证人员经费，合理安排教学、科研、后勤保障经费。

（三）严格控制“三公”经费和会议费等支出，原则上只减不增。

四、上报要求

（一） 校属各单位通过“预算申报系统”上报本单位支出预算，预算经办人及审核人名单详见附件7。12月18日17:30分，预算系统端口关闭（系统关闭后不能再申报预算，各单位务必在系统关闭前由审核人审核后申报本单位2020年校内预算）。

收入预算由相关部门测算后于12月18日前通过钉钉办公向财务处申报。

（二）为了便于工作交流，特建立QQ工作群：685521124，欢迎大家入群交流。

（三）财务处邀请预算软件工程师于12月10日下午15:00在办公楼一楼东会议室进行预算申报系统的培训，二级部门预算经办人请务必参加本次培训。

附件：

附件1：2020年收入测算表

附件2: 2020年党建经费测算表

附件3：2020年校属各单位人员数量明细表

附件4：2020年各院 (系)专业学生人数明细表

附件5: 2020年教学相关经费测算表

附件6：2020年校内预算部分项目测算标准

附件7：校属各单位预算申报经办人、审核人明细表

附件请到财务处主页左边“常用文档”处下载“2020年校内预算”表格。

财务处